アバディーン・スタンダードSICAV I:日

AETJAEI:LX
444.8523
JPY
0.9229
0.21%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
405.9043 - 531.6121
1年トータルリターン
-13.23%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
445.7752
52週レンジ
405.9043 - 531.6121
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
444.8523
資産総額 (十億 JPY) ( 02/15/2019)
167.326
設定日
04/04/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 千 8.95 十億 5.30
147.98 千 8.27 十億 4.90
2.59 百万 7.05 十億 4.18
1.04 百万 6.97 十億 4.13
1.04 百万 6.31 十億 3.74
1.25 百万 5.92 十億 3.51
1.47 百万 5.67 十億 3.36
2.83 百万 5.40 十億 3.20
520.00 千 5.24 十億 3.11
1.09 百万 5.20 十億 3.08
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 日本株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund)は、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。長期のトータルリ ターンを目指す。本社所在地または主要事業拠点が日本にある企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820