Aberdeen Standard SICAV I -

AETAUEI:LX
42.61
AUD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.33 - 43.96
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
42.61
52週レンジ
38.33 - 43.96
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
42.6109
資産総額 (百万 AUD) ( 02/15/2019)
79.036
設定日
04/04/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.30 千 5.53 百万 7.16
28.10 千 5.47 百万 7.09
74.40 千 5.20 百万 6.74
67.30 千 4.29 百万 5.56
148.60 千 3.72 百万 4.82
149.50 千 3.67 百万 4.76
18.60 千 3.60 百万 4.66
45.60 千 3.44 百万 4.46
99.20 千 3.40 百万 4.41
402.10 千 2.80 百万 3.63
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity-related securities of companies with their registered office in Australia or New Zealand and/or companies which have the majority of their business activities there.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820