Aberdeen Standard SICAV I -
AETAUEI:LX
42.61
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.33 - 43.96
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
7.65%
前日終値
42.61
52週レンジ
38.33 - 43.96
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
42.6109
資産総額 (百万 AUD) ( 02/15/2019)
79.036
設定日
04/04/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟPLC | 181.30 千 | 5.53 百万 | 7.16 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 28.10 千 | 5.47 百万 | 7.09 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 74.40 千 | 5.20 百万 | 6.74 |
| ASX:AU ＡＳＸ [ｵｰｽﾄﾗﾘｱ証券取引所] | 67.30 千 | 4.29 百万 | 5.56 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 148.60 千 | 3.72 百万 | 4.82 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 149.50 千 | 3.67 百万 | 4.76 |
| COH:AU ｺｸﾚｱ | 18.60 千 | 3.60 百万 | 4.66 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 45.60 千 | 3.44 百万 | 4.46 |
| WPL:AU ウッドサイド･ペトロリアム | 99.20 千 | 3.40 百万 | 4.41 |
| AIA:NZ オークランド国際空港 | 402.10 千 | 2.80 百万 | 3.63 |
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity-related securities of companies with their registered office in Australia or New Zealand and/or companies which have the majority of their business activities there.
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com