Aberdeen Standard SICAV I -

AETABI1:LX
7.93
GBP
0.02
0.25%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.70 - 8.70
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
7.91
52週レンジ
7.70 - 8.70
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
7.93
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
73.400
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0702695
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
Kenneth Akintewe
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 8.13 百万 10.59
220.00 千 4.08 百万 5.31
15.00 千 3.72 百万 4.84
49.95 百万 3.67 百万 4.78
50.00 百万 3.64 百万 4.75
13.70 千 3.28 百万 4.27
20.00 千 3.16 百万 4.12
20.00 千 3.09 百万 4.02
12.40 千 3.06 百万 3.99
200.00 千 2.96 百万 3.86
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820