Aberdeen Standard SICAV I -

AETABBA:LX
6.81
USD
0.01
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.54 - 7.13
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
6.81
52週レンジ
6.54 - 7.13
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
6.8064
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
73.289
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 7.79 百万 11.18
220.00 千 4.04 百万 5.81
15.00 千 3.67 百万 5.27
49.95 百万 3.55 百万 5.09
50.00 百万 3.51 百万 5.04
20.00 千 3.05 百万 4.38
20.00 千 3.01 百万 4.32
200.00 千 3.00 百万 4.30
40.00 百万 2.85 百万 4.09
150.00 千 2.34 百万 3.36
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820