Aberdeen Standard SICAV I -
AETABBA:LX
6.81
USD
0.01
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.54 - 7.13
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
1.46%
前日終値
6.81
52週レンジ
6.54 - 7.13
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
6.8064
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
73.289
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI830881:COR | 250.00 千 | 7.79 百万 | 11.18 |
| AQ894234:COR | 220.00 千 | 4.04 百万 | 5.81 |
| UV842976:COR | 15.00 千 | 3.67 百万 | 5.27 |
| EJ807805:COR | 49.95 百万 | 3.55 百万 | 5.09 |
| AT027541:COR | 50.00 百万 | 3.51 百万 | 5.04 |
| AU025634:COR | 20.00 千 | 3.05 百万 | 4.38 |
| EK184929:COR | 20.00 千 | 3.01 百万 | 4.32 |
| AM888754:COR | 200.00 千 | 3.00 百万 | 4.30 |
| EK794968:COR | 40.00 百万 | 2.85 百万 | 4.09 |
| EJ523111:COR | 150.00 千 | 2.34 百万 | 3.36 |
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com