Aberdeen Standard SICAV I -

AESEEI2:LX
2,201.08
EUR
14.77
0.68%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,920.83 - 2,426.54
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
14.17%
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前日終値
2,186.31
52週レンジ
1,920.83 - 2,426.54
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
14.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
2,201.076
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2019)
30.450
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.21 千 2.74 百万 9.70
878.49 千 2.55 百万 9.02
158.10 千 2.41 百万 8.53
46.58 千 1.36 百万 4.82
36.21 千 1.06 百万 3.76
43.39 千 1.02 百万 3.61
11.07 千 971.07 千 3.44
391.33 千 791.78 千 2.80
6.23 千 768.15 千 2.72
61.07 千 755.41 千 2.67
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820