Aberdeen Standard SICAV I -
AESEEI2:LX
2,201.08
EUR
14.77
0.68%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,920.83 - 2,426.54
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
14.17%
前日終値
2,186.31
52週レンジ
1,920.83 - 2,426.54
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
14.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
2,201.076
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2019)
30.450
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 39.21 千 | 2.74 百万 | 9.70 |
| SBER:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 878.49 千 | 2.55 百万 | 9.02 |
| NVTK:RM ﾉﾊﾞﾃｸ | 158.10 千 | 2.41 百万 | 8.53 |
| YNDX:US ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 46.58 千 | 1.36 百万 | 4.82 |
| CCH:LN ｺｶｺｰﾗHBC | 36.21 千 | 1.06 百万 | 3.76 |
| DNP:PW | 43.39 千 | 1.02 百万 | 3.61 |
| SPL:PW | 11.07 千 | 971.07 千 | 3.44 |
| NLMK:RM ﾉﾎﾞﾘﾍﾟﾂｸ製鉄所 | 391.33 千 | 791.78 千 | 2.80 |
| EPAM:US EPAMｼｽﾃﾑｽﾞ | 6.23 千 | 768.15 千 | 2.72 |
| JMT:PL | 61.07 千 | 755.41 千 | 2.67 |
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com