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ABAX Diversified Income Pres

AEODIA1:SJ
120.07
ZAr
0.03
0.02%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
117.66 - 121.52
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.04
52週レンジ
117.66 - 121.52
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
120.07
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/17/2020)
1.296
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.132107
直近配当利回り(税込)
7.10%
ファンドマネージャ
Dean Marks / Rashaad Tayob
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.43%
企業概要
ABAX Diversified Income Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. It is a domestic fixed interest varied specialist portfolio that invests in bonds, fixed deposits, structured money market instruments, listed debentures and other high yielding securities. Its objective is to provide relative capital stability and a high level of income.
住所
Abax Investments
Ground Floor, Coronation House
The Oval
1 Oakdale Road, Newlands, Cap Town
Cap Town 7700, South Africa
電話番号
27-21-670-8960
Webサイト
www.abax.co.za