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アリアンツ・ユーロ短期債ISR

AEOCTMC:FP
99.27
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/28
商品分類
FCP
52週レンジ
99.22 - 99.46
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
99.26
52週レンジ
99.22 - 99.46
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
99.27
資産総額 (十億 EUR) ( 01/28/2020)
2.025
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vincent Tarantino / Yassine Oussana
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 242.01 百万 9.65
212.50 千 212.57 百万 8.47
100.69 千 100.75 百万 4.02
70.00 千 70.07 百万 2.79
65.00 千 65.37 百万 2.61
52.50 千 52.77 百万 2.10
34.11 千 34.15 百万 1.36
33.00 千 33.03 百万 1.32
32.50 千 32.57 百万 1.30
30.00 千 30.40 百万 1.21
企業概要
アリアンツ・ユーロ短期債ISR(Allianz Euro Oblig Court Terme ISR)は、フランス籍 のオープンエンド型投資信託。推奨投資期間においてキャピタライズドEONIA指数を上回 る投資成果を目指す。ユーロ圏の社会的責任基準に基づいて発行されたマネーマーケット商品、ミディアム・ターム・ノート、国債に資産を投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com