アリアンツ・ユーロ短期債ISR

AEOCRC2:FP
996.12
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
996.09 - 999.89
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
996.10
52週レンジ
996.09 - 999.89
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
996.12
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.961
設定日
10/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 206.37 百万 8.54
80.00 千 79.96 百万 3.31
47.01 千 47.40 百万 1.96
37.10 千 38.03 百万 1.57
34.00 千 34.03 百万 1.41
33.00 千 33.02 百万 1.37
31.43 千 32.01 百万 1.32
30.00 千 30.14 百万 1.25
30.00 千 30.10 百万 1.25
27.78 千 27.99 百万 1.16
企業概要
アリアンツ・ユーロ短期債ISR(Allianz Euro Oblig Court Terme ISR)は、フランス籍 のオープンエンド型投資信託。推奨投資期間においてキャピタライズドEONIA指数を上回 る投資成果を目指す。ユーロ圏の社会的責任基準に基づいて発行されたマネーマーケット商品、ミディアム・ターム・ノート、国債に資産を投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com