Acadian Emerging Markets Por

AEMZX:US
NASDAQ GM
23.40
USD
0.28
1.21%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.08 - 24.67
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.12
52週レンジ
18.08 - 24.67
1年トータルリターン
28.44%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
23.4
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
1.296
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.3328
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
BRIAN K WOLAHAN / JOHN R CHISHOLM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.85 千 83.20 百万 6.76
46.19 百万 42.57 百万 3.46
1.90 百万 32.22 百万 2.62
62.16 百万 30.55 百万 2.48
5.61 百万 30.47 百万 2.48
34.84 百万 28.05 百万 2.28
392.30 千 28.05 百万 2.28
458.30 千 23.82 百万 1.93
499.85 千 23.25 百万 1.89
46.82 百万 21.81 百万 1.77
企業概要
Acadian Emerging Markets Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in common stock and other equity securities, including preferred stock, that have their securities trading in an emerging country, and from which 50% of their annual revenue is derived from.
住所
Acadian Asset Management LLC
電話番号
-