アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMZE1I:LX
9.40
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.10 - 9.95
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.10 - 9.95
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.3979
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
476.496
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.046074
直近配当利回り(税込)
5.88%
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 7.19 百万 1.55
5.32 千 5.14 百万 1.10
4.90 千 5.11 百万 1.10
5.27 千 5.02 百万 1.08
5.50 千 5.01 百万 1.08
5.26 千 4.95 百万 1.06
4.90 千 4.93 百万 1.06
5.19 千 4.89 百万 1.05
5.63 千 4.89 百万 1.05
4.99 千 4.89 百万 1.05
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820