アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

AEMZ2AU:LX
108.47
USD
0.32
0.29%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.15 - 127.91
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-8.49%
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前日終値
108.79
52週レンジ
107.15 - 127.91
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
108.47
資産総額 (百万 CHF) ( 06/20/2018)
123.771
設定日
02/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK LANGHORN COOMBS / ANDREW BRUDENELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 7.11 百万 5.87
41.34 百万 5.13 百万 4.24
150.85 千 4.58 百万 3.78
320.27 千 4.18 百万 3.45
1.03 百万 3.59 百万 2.96
151.73 千 3.46 百万 2.86
406.50 千 3.37 百万 2.78
2.06 百万 3.22 百万 2.66
207.33 千 3.15 百万 2.60
790.00 千 3.04 百万 2.51
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel