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アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

AEMZ2AU:LX
112.15
USD
0.11
0.10%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.57 - 112.15
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.04
52週レンジ
100.57 - 112.15
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
112.15
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2020)
159.095
設定日
02/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Langhorn Coombs / Andrew Brudenell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 百万 14.84 百万 9.37
4.01 百万 7.08 百万 4.47
7.42 百万 6.53 百万 4.12
1.16 百万 6.52 百万 4.11
960.76 千 5.97 百万 3.77
2.21 百万 5.54 百万 3.49
20.20 百万 5.35 百万 3.38
103.25 千 5.08 百万 3.20
1.32 百万 4.46 百万 2.82
1.95 百万 4.32 百万 2.72
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel