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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMXMHE:LX
9.42
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.11 - 10.55
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
9.40
52週レンジ
8.11 - 10.55
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
9.4178
資産総額 (十億 USD) ( 06/05/2020)
1.232
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 06/01/2020)
0.03317
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.36 千 49.95 百万 4.77
41.95 千 41.95 百万 4.01
18.55 千 17.84 百万 1.70
14.40 千 13.79 百万 1.32
14.40 千 13.73 百万 1.31
12.06 千 12.52 百万 1.20
12.48 千 12.33 百万 1.18
12.81 千 11.92 百万 1.14
13.76 千 11.75 百万 1.12
12.09 千 11.36 百万 1.08
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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