アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMXMHE:LX
9.95
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.17
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.89 - 10.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.9501
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
531.974
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.039151
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
SIDDHARTH DAHIYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.84 千 39.84 百万 7.74
10.26 千 10.68 百万 2.07
5.96 千 5.65 百万 1.10
5.60 千 5.28 百万 1.03
4.90 千 5.12 百万 0.99
5.10 千 5.10 百万 0.99
5.27 千 5.08 百万 0.99
5.28 千 4.97 百万 0.97
5.05 千 4.95 百万 0.96
4.79 千 4.92 百万 0.96
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820