Allianz Emerging Markets Equ

AEMWT2E:LX
1,231.11
EUR
0.63
0.05%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,192.11 - 1,403.70
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-6.71%
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前日終値
1,230.48
52週レンジ
1,192.11 - 1,403.70
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-6.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1,231.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
19.442
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.58745
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 1.20 百万 7.78
1.08 百万 766.17 千 4.98
10.19 千 753.21 千 4.89
11.95 千 699.10 千 4.54
370.00 千 531.08 千 3.45
2.70 千 508.71 千 3.31
78.00 千 497.67 千 3.23
133.50 千 468.89 千 3.05
2.60 千 439.30 千 2.85
180.00 千 427.41 千 2.78
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com