Allianz Emerging Markets Equ

AEMWT2E:LX
1,310.18
EUR
14.72
1.14%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,172.20 - 1,403.70
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
1,295.46
52週レンジ
1,172.20 - 1,403.70
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,310.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
14.996
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.58745
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 810.82 千 7.94
705.00 千 473.58 千 4.63
200.00 397.23 千 3.89
51.00 千 328.21 千 3.21
1.80 千 311.30 千 3.05
2.70 千 307.48 千 3.01
148.00 千 292.72 千 2.86
6.08 千 290.58 千 2.84
78.91 千 274.18 千 2.68
16.01 千 266.53 千 2.61
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com