Skip to content

アカディアン新興国市場ポートフォリオ

AEMVX:US
NASDAQ GM
21.27
USD
0.14
0.66%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.72 - 21.27
1年トータルリターン
14.49%
年初来リターン
2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.13
52週レンジ
17.72 - 21.27
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
21.27
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
1.227
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.4029
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Brian K Wolahan / John R Chisholm
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 71.44 百万 6.30
51.30 百万 40.83 百万 3.60
197.24 千 39.45 百万 3.48
48.81 百万 34.79 百万 3.07
74.18 百万 29.75 百万 2.63
389.23 千 26.66 百万 2.35
69.63 千 21.96 百万 1.94
711.18 千 20.36 百万 1.80
2.05 百万 19.78 百万 1.75
1.29 百万 18.88 百万 1.67
企業概要
アカディアン新興国市場ポートフォリオ(Acadian Emerging Markets Portfolio)は、新興国市場で取引される普通株式および優先株などの株式関連銘柄に投資することで長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。年間収益に占める同セクター銘柄の寄与度は50%とする。
住所
Acadian Asset Management LLC
電話番号
-