AB FCP II - Emerging Markets

AEMVES1:LX
42.91
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
42.36 - 49.73
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-7.74%
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52週レンジ
42.36 - 49.73
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-7.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
42.91
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
241.295
設定日
08/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.50 千 16.15 百万 6.40
17.79 百万 8.30 百万 3.29
164.91 千 7.76 百万 3.08
26.23 千 7.74 百万 3.07
5.82 百万 7.25 百万 2.88
187.81 千 7.21 百万 2.86
704.50 千 6.45 百万 2.56
827.00 千 5.87 百万 2.33
84.18 千 5.79 百万 2.30
4.74 百万 5.10 百万 2.02
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com