AB FCP II - Emerging Markets

AEMVES1:LX
47.31
EUR
0.34
0.71%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
43.76 - 49.73
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
47.65
52週レンジ
43.76 - 49.73
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
47.31
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
260.142
設定日
08/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 千 18.66 百万 7.17
253.09 千 11.05 百万 4.24
190.25 千 10.50 百万 4.03
5.74 百万 8.37 百万 3.22
328.20 千 7.45 百万 2.86
14.20 百万 6.63 百万 2.55
3.32 百万 6.32 百万 2.43
6.71 百万 5.89 百万 2.26
18.33 千 5.63 百万 2.16
97.81 千 5.47 百万 2.10
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com