AB FCP II - Emerging Markets

AEMVES1:LX
41.09
EUR
0.70
1.73%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
39.63 - 49.73
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-11.65%
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前日終値
40.39
52週レンジ
39.63 - 49.73
1年トータルリターン
-11.73%
年初来リターン
-11.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
41.09
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
242.129
設定日
08/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.50 千 16.76 百万 6.92
17.79 百万 8.62 百万 3.56
961.00 千 8.05 百万 3.33
26.23 千 7.65 百万 3.16
151.00 千 6.98 百万 2.88
704.50 千 6.80 百万 2.81
5.82 百万 6.79 百万 2.80
167.17 千 6.41 百万 2.65
1.25 百万 6.05 百万 2.50
84.18 千 5.81 百万 2.40
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com