AB FCP II - Emerging Markets

AEMVES1:LX
47.03
EUR
0.55
1.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
43.85 - 49.73
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
47.58
52週レンジ
43.85 - 49.73
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
1.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
47.03
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
275.910
設定日
08/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY S D'AURIA / STUART RAE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.00 千 16.40 百万 6.46
15.83 百万 9.09 百万 3.58
200.93 千 8.66 百万 3.41
148.89 千 8.64 百万 3.40
24.91 千 7.95 百万 3.13
7.46 百万 7.80 百万 3.07
5.32 百万 6.81 百万 2.68
299.05 千 6.47 百万 2.54
84.18 千 5.82 百万 2.29
609.00 千 5.59 百万 2.20
企業概要
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of companies domiciled, or with primary operations, in emerging market countries.
住所
ACM Bernstein Value Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com