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アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

AEMSRIG:LX
67.19
GBP
0.55
0.83%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.23 - 105.18
1年トータルリターン
-30.51%
年初来リターン
-26.92%
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前日終値
66.64
52週レンジ
55.23 - 105.18
1年トータルリターン
-30.72%
年初来リターン
-26.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
67.19
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2020)
2.725
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.4098219411
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.62 千 155.85 百万 6.06
411.97 千 127.20 百万 4.95
133.90 百万 117.84 百万 4.58
124.88 千 89.81 百万 3.49
90.00 千 72.45 百万 2.82
70.13 千 67.18 百万 2.61
228.34 千 63.94 百万 2.49
209.89 千 61.92 百万 2.41
204.35 千 59.87 百万 2.33
87.63 千 59.11 百万 2.30
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は投資信託。短期新興国市場の負債性譲渡可能証券のほか、ソブリン債、 準ソブリン債、および社債などからのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel