アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

AEMSRIG:LX
106.79
GBP
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0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.02 - 111.79
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
106.80
52週レンジ
106.02 - 111.79
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
106.85
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
3.892
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.70138272
直近配当利回り(税込)
7.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.51 百万 211.98 百万 5.65
268.33 千 171.86 百万 4.58
156.00 千 170.66 百万 4.55
149.46 千 159.92 百万 4.27
179.63 千 154.48 百万 4.12
131.53 千 130.31 百万 3.48
120.88 千 128.98 百万 3.44
99.61 千 113.41 百万 3.02
100.23 千 98.73 百万 2.63
83.00 千 82.63 百万 2.20
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel