アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

AEMSRIE:LX
106.63
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.44 - 109.52
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
106.44
52週レンジ
105.44 - 109.52
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
106.63
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
3.333
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.52891977
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.57 千 124.98 百万 5.37
115.13 千 112.46 百万 4.84
99.44 千 111.12 百万 4.78
102.22 千 110.27 百万 4.74
318.87 千 99.99 百万 4.30
79.17 千 80.46 百万 3.46
67.63 千 78.22 百万 3.36
71.11 千 76.72 百万 3.30
64.36 千 68.19 百万 2.93
62.48 千 63.21 百万 2.72
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel