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アッシュモアSICAV新興国市場短期ファン

AEMSRIC:LX
94.17
CAD
0.53
0.56%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.41 - 104.09
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.70
52週レンジ
89.41 - 104.09
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
94.17
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
6.584
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.7303799626
直近配当利回り(税込)
9.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.09 千 545.56 百万 8.52
527.97 千 258.71 百万 4.04
230.28 千 244.10 百万 3.81
239.91 百万 223.11 百万 3.48
238.78 千 202.96 百万 3.17
190.50 千 188.59 百万 2.94
188.08 千 179.14 百万 2.80
113.01 千 118.66 百万 1.85
112.50 千 117.42 百万 1.83
145.00 千 106.63 百万 1.66
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel