ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ
AEMSRIA:LX
108.86
AUD
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.37 - 114.41
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-1.80%
前日終値
108.81
52週レンジ
107.37 - 114.41
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
108.86
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
4.613
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.46008515
直近配当利回り（税込）
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL170658:COR | 225.51 百万 | 211.98 百万 | 5.65 |
| QZ994000:COR | 268.33 千 | 171.86 百万 | 4.58 |
| QZ017898:COR | 156.00 千 | 170.66 百万 | 4.55 |
| EK818877:COR | 149.46 千 | 159.92 百万 | 4.27 |
| EJ353667:COR | 179.63 千 | 154.48 百万 | 4.12 |
| EI545488:COR | 131.53 千 | 130.31 百万 | 3.48 |
| AM076089:COR | 120.88 千 | 128.98 百万 | 3.44 |
| LW146061:COR | 99.61 千 | 113.41 百万 | 3.02 |
| AN790228:COR | 100.23 千 | 98.73 百万 | 2.63 |
| EJ485208:COR | 83.00 千 | 82.63 百万 | 2.20 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com