ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ
AEMSRIA:LX
111.54
AUD
0.15
0.13%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.76 - 114.41
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-0.86%
前日終値
111.69
52週レンジ
109.76 - 114.41
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
111.54
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
3.854
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.38129824
直近配当利回り（税込）
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ994000:COR | 150.57 千 | 124.98 百万 | 5.37 |
| EJ353667:COR | 115.13 千 | 112.46 百万 | 4.84 |
| QZ017898:COR | 99.44 千 | 111.12 百万 | 4.78 |
| EK818877:COR | 102.22 千 | 110.27 百万 | 4.74 |
| EI417361:COR | 318.87 千 | 99.99 百万 | 4.30 |
| EI545488:COR | 79.17 千 | 80.46 百万 | 3.46 |
| LW146061:COR | 67.63 千 | 78.22 百万 | 3.36 |
| EJ606056:COR | 71.11 千 | 76.72 百万 | 3.30 |
| JK872825:COR | 64.36 千 | 68.19 百万 | 2.93 |
| QZ968542:COR | 62.48 千 | 63.21 百万 | 2.72 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com