ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ
AEMSRIA:LX
108.00
AUD
0.17
0.16%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.61 - 114.41
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
107.83
52週レンジ
106.61 - 114.41
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
108
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
4.978
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.4642261441
直近配当利回り（税込）
5.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ017898:COR | 381.79 千 | 405.65 百万 | 8.22 |
| QZ994000:COR | 314.95 千 | 266.13 百万 | 5.39 |
| EK818877:COR | 212.60 千 | 220.83 百万 | 4.47 |
| AM076089:COR | 210.00 千 | 216.79 百万 | 4.39 |
| BL170658:COR | 223.15 百万 | 208.09 百万 | 4.22 |
| EI545488:COR | 197.53 千 | 192.08 百万 | 3.89 |
| EI153720:COR | 149.97 千 | 141.59 百万 | 2.87 |
| EJ353667:COR | 184.63 千 | 140.78 百万 | 2.85 |
| EJ485208:COR | 132.00 千 | 131.73 百万 | 2.67 |
| LW146061:COR | 113.00 千 | 122.94 百万 | 2.49 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com