ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ
AEMSRIA:LX
99.51
AUD
0.57
0.57%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.62 - 110.26
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.51%
前日終値
100.08
52週レンジ
94.62 - 110.26
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
99.51
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
6.584
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.7710735841
直近配当利回り（税込）
9.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ017898:COR | 501.09 千 | 545.56 百万 | 8.52 |
| AM901547:COR | 527.97 千 | 258.71 百万 | 4.04 |
| AN803965:COR | 230.28 千 | 244.10 百万 | 3.81 |
| BL170658:COR | 239.91 百万 | 223.11 百万 | 3.48 |
| EF357990:COR | 238.78 千 | 202.96 百万 | 3.17 |
| EI889818:COR | 190.50 千 | 188.59 百万 | 2.94 |
| EI153720:COR | 188.08 千 | 179.14 百万 | 2.80 |
| QJ113777:COR | 113.01 千 | 118.66 百万 | 1.85 |
| AR210764:COR | 112.50 千 | 117.42 百万 | 1.83 |
| EJ485208:COR | 145.00 千 | 106.63 百万 | 1.66 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com