ｱｯｼｭﾓｱSICAV新興国市場短期ﾌｧﾝ
AEMSRIA:LX
107.53
AUD
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.61 - 114.41
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-2.17%
前日終値
107.51
52週レンジ
106.61 - 114.41
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
107.53
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
4.798
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.4604
直近配当利回り（税込）
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ017898:COR | 372.19 千 | 382.12 百万 | 8.50 |
| QZ994000:COR | 398.29 千 | 257.64 百万 | 5.73 |
| AM076089:COR | 221.81 千 | 225.58 百万 | 5.02 |
| EK818877:COR | 212.60 千 | 217.74 百万 | 4.84 |
| BL170658:COR | 225.09 百万 | 211.59 百万 | 4.71 |
| EI545488:COR | 197.53 千 | 190.61 百万 | 4.24 |
| EJ353667:COR | 179.63 千 | 135.62 百万 | 3.02 |
| EJ485208:COR | 134.98 千 | 134.59 百万 | 2.99 |
| LW146061:COR | 117.61 千 | 127.78 百万 | 2.84 |
| QZ809640:COR | 116.40 千 | 108.06 百万 | 2.40 |
企業概要
アッシュモアSICAV新興市場短期ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。短期新興国市場の負 債性譲渡可能証券のほか、国や政府機関、企業が発行した金融商品からのリターン獲得を目指す。米ドルとハードカレンシー建ての商品のみを投資対象とする。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com