アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMSAUA:LX
17.88
USD
0.04
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.45 - 20.59
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
17.84
52週レンジ
15.45 - 20.59
1年トータルリターン
-11.63%
年初来リターン
9.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
17.8809
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
370.716
設定日
03/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 百万 12.75 百万 3.41
63.74 百万 12.59 百万 3.37
227.32 千 11.07 百万 2.96
781.32 千 11.02 百万 2.94
11.36 百万 10.73 百万 2.87
87.72 百万 10.67 百万 2.85
343.58 千 9.82 百万 2.62
1.42 百万 9.74 百万 2.60
841.65 千 9.59 百万 2.56
23.38 百万 8.79 百万 2.35
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場小型企業ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型投資信託。長期的トータルリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、新興市場国に登録事務所を保有する小型企業の株式および株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820