AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMSAIU:LX
95.27
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
94.53 - 100.47
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
95.34
52週レンジ
94.53 - 100.47
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
95.27
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2018)
1.173
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.5682
直近配当利回り(税込)
7.16%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 24.22 百万 2.07
19.62 千 20.63 百万 1.76
23.14 千 19.82 百万 1.69
17.40 千 18.48 百万 1.58
14.20 千 14.66 百万 1.25
13.17 千 14.21 百万 1.21
12.57 千 13.37 百万 1.14
12.94 千 13.19 百万 1.13
11.26 千 13.09 百万 1.12
13.07 千 13.02 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com