Skip to content

Allianz Global Investors Fun

AEMRTH2:LX
119.65
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.61 - 119.65
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.57
52週レンジ
111.61 - 119.65
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
119.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
286.286
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.19081
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Richard House
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 6.73 百万 5.27
262.90 千 4.00 百万 3.14
3.65 千 3.99 百万 3.13
245.55 千 3.84 百万 3.01
3.65 千 3.30 百万 2.59
45.74 百万 3.19 百万 2.50
76.80 千 2.90 百万 2.28
2.30 千 2.52 百万 1.98
2.15 千 2.50 百万 1.96
1.55 百万 2.32 百万 1.82
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel