AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRBTH:LX
107.39
HKD
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0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
106.01 - 124.21
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-8.88%
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前日終値
107.10
52週レンジ
106.01 - 124.21
1年トータルリターン
-8.76%
年初来リターン
-8.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
832.364
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.4461
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 18.42 百万 2.23
455.24 千 14.37 百万 1.74
15.12 千 13.91 百万 1.69
15.11 千 13.75 百万 1.67
14.14 千 13.07 百万 1.58
12.38 千 11.70 百万 1.42
11.21 千 11.32 百万 1.37
9.63 千 10.93 百万 1.32
10.78 千 10.34 百万 1.25
11.26 千 9.91 百万 1.20
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com