AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRBEU:LX
12.33
EUR
0.05
0.41%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
11.92 - 13.03
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.92 - 13.03
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
3.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
876.600
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0498
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 18.40 百万 2.30
15.12 千 13.61 百万 1.70
15.11 千 13.22 百万 1.65
14.14 千 13.07 百万 1.63
12.38 千 11.72 百万 1.47
11.21 千 10.97 百万 1.37
9.63 千 10.78 百万 1.35
378.81 千 10.33 百万 1.29
10.17 千 9.61 百万 1.20
10.12 千 9.53 百万 1.19
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com