AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRBEU:LX
12.39
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
12.13 - 13.77
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
12.45
52週レンジ
12.13 - 13.77
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
925.196
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0532
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 千 28.94 百万 3.15
17.81 千 16.08 百万 1.75
17.54 千 16.07 百万 1.75
452.73 千 15.98 百万 1.74
16.23 千 15.96 百万 1.74
65.31 千 15.40 百万 1.67
13.47 千 12.38 百万 1.35
11.21 千 12.31 百万 1.34
12.38 千 11.96 百万 1.30
11.79 千 11.24 百万 1.22
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com