AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRBEU:LX
12.60
EUR
0.09
0.72%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
12.26 - 14.41
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
12.51
52週レンジ
12.26 - 14.41
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.6
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.031
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0509
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.39 千 24.93 百万 2.20
20.00 千 19.97 百万 1.76
17.81 千 17.64 百万 1.55
209.77 千 17.52 百万 1.54
53.45 千 16.98 百万 1.50
16.23 千 16.65 百万 1.47
17.54 千 16.47 百万 1.45
15.74 千 16.35 百万 1.44
18.44 千 14.91 百万 1.31
13.17 千 14.03 百万 1.24
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com