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AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRATU:LX
13.57
EUR
0.04
0.30%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
FCP
52週レンジ
12.44 - 13.55
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.53
52週レンジ
12.44 - 13.55
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
2.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13.57
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
1.009
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0623
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.62 千 20.36 百万 2.22
230.65 百万 17.49 百万 1.91
15.40 千 17.11 百万 1.87
2.94 百万 16.51 百万 1.80
12.44 千 16.30 百万 1.78
743.83 千 12.14 百万 1.32
9.60 千 11.80 百万 1.29
11.42 千 11.13 百万 1.21
184.45 千 11.06 百万 1.21
11.19 千 11.03 百万 1.20
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com