AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRANT:LX
11.58
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
11.43 - 13.30
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
11.56
52週レンジ
11.43 - 13.30
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
872.233
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0513
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.04 千 63.11 百万 7.02
19.02 千 17.78 百万 1.98
17.81 千 16.23 百万 1.81
17.54 千 16.18 百万 1.80
13.63 千 13.89 百万 1.55
14.14 千 13.36 百万 1.49
452.73 千 12.65 百万 1.41
12.38 千 12.03 百万 1.34
11.21 千 11.78 百万 1.31
11.79 千 11.49 百万 1.28
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com