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AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMRAN2:LX
17.63
USD
0.07
0.40%
更新日時 2020/01/27
商品分類
FCP
52週レンジ
16.05 - 17.72
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.70
52週レンジ
16.05 - 17.72
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
0.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
17.63
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2020)
1.003
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.62 千 20.36 百万 2.22
230.65 百万 17.49 百万 1.91
15.40 千 17.11 百万 1.87
2.94 百万 16.51 百万 1.80
12.44 千 16.30 百万 1.78
743.83 千 12.14 百万 1.32
9.60 千 11.80 百万 1.29
11.42 千 11.13 百万 1.21
184.45 千 11.06 百万 1.21
11.19 千 11.03 百万 1.20
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com