AllianzGI Emerging Markets O

AEMPX:US
NASDAQ GM
27.20
USD
0.27
1.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.36 - 32.84
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-8.66%
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前日終値
26.93
52週レンジ
26.36 - 32.84
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-8.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
27.2
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
362.239
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.44869
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.34%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.70 千 30.77 百万 8.45
252.60 千 17.41 百万 4.78
21.91 百万 16.34 百万 4.49
585.11 千 15.76 百万 4.33
7.96 百万 13.64 百万 3.75
162.50 千 12.47 百万 3.43
54.80 千 12.34 百万 3.39
61.10 千 11.34 百万 3.11
3.08 百万 11.32 百万 3.11
1.39 百万 9.83 百万 2.70
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922