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Allianz Global Investors Fun

AEMPH2E:LX
1,024.32
EUR
1.73
0.17%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
998.91 - 1,026.81
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1,026.05
52週レンジ
998.91 - 1,026.81
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
1,024.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
283.647
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
2.89127
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
Richard House
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.95 千 10.02 百万 3.77
583.90 千 9.45 百万 3.55
8.20 千 8.84 百万 3.32
7.60 千 7.11 百万 2.67
98.50 百万 6.92 百万 2.60
8.12 千 6.82 百万 2.56
6.55 千 6.79 百万 2.55
167.30 千 6.32 百万 2.38
4.75 千 5.28 百万 1.98
3.53 百万 5.17 百万 1.94
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel