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AllianzGI Emerging Markets O

AEMOX:US
NASDAQ GM
28.62
USD
0.49
1.68%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.73 - 29.11
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
29.11
52週レンジ
24.73 - 29.11
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
28.62
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
373.759
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.68622
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh / Lu Yu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.19%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 21.91 百万 6.34
180.75 千 16.64 百万 4.81
397.80 千 16.14 百万 4.67
352.23 千 15.22 百万 4.40
467.46 千 12.97 百万 3.75
70.20 千 12.40 百万 3.59
197.00 千 12.03 百万 3.48
1.38 百万 10.49 百万 3.03
135.64 千 9.54 百万 2.76
1.32 百万 7.92 百万 2.29
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922