AllianzGI Emerging Markets O

AEMOX:US
NASDAQ GM
31.02
USD
0.21
0.67%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.40 - 33.47
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
31.23
52週レンジ
25.40 - 33.47
1年トータルリターン
25.72%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
31.02
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
400.770
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.50294
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH / LU YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
636.70 千 34.83 百万 8.68
23.06 百万 19.66 百万 4.90
219.54 千 14.58 百万 3.63
1.55 百万 12.87 百万 3.21
2.53 百万 12.63 百万 3.15
2.98 百万 12.44 百万 3.10
504.21 千 12.02 百万 3.00
87.20 千 11.86 百万 2.96
3.69 百万 11.60 百万 2.89
53.20 千 11.51 百万 2.87
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation by investing in the securities of companies that are tied economically to countries with emerging securities markets.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922