Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMMZ2I:LX
103.37
USD
0.21
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.25 - 106.07
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
103.58
52週レンジ
99.25 - 106.07
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
103.37
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
2.804
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.30256453
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.76 千 77.82 百万 3.49
154.67 千 51.59 百万 2.31
154.91 千 51.11 百万 2.29
138.76 千 46.09 百万 2.06
37.45 千 38.29 百万 1.71
30.06 千 33.60 百万 1.50
30.47 千 32.87 百万 1.47
5.14 百万 28.14 百万 1.26
1.67 百万 26.81 百万 1.20
1.50 百万 23.89 百万 1.07
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel