アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMLZ1I:LX
9.57
USD
0.04
0.39%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.80 - 10.40
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
9.53
52週レンジ
8.80 - 10.40
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
9.571
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
234.764
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.073515
直近配当利回り(税込)
9.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.59 千 14.64 百万 6.14
1.91 百万 9.98 百万 4.18
1.75 百万 8.13 百万 3.41
23.89 百万 8.01 百万 3.36
497.28 千 7.16 百万 3.00
20.30 百万 7.16 百万 3.00
23.96 千 6.75 百万 2.83
172.10 千 6.74 百万 2.83
83.20 百万 6.47 百万 2.71
21.10 千 6.40 百万 2.68
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場現地通貨建債(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なリターンを目指す。新興国市場に拠点を置く企業が発行する、および現地通貨建ての固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820