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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMLZ1I:LX
8.92
USD
0.07
0.81%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.49 - 9.93
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
8.99
52週レンジ
7.49 - 9.93
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
8.9215
資産総額 (百万 USD) ( 07/03/2020)
147.837
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.038915
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.15 千 9.03 百万 6.51
31.25 千 6.99 百万 5.04
417.00 千 6.45 百万 4.65
4.32 百万 6.26 百万 4.51
386.10 千 6.24 百万 4.50
130.50 千 5.42 百万 3.91
66.50 百万 5.09 百万 3.67
872.50 千 4.78 百万 3.44
17.00 千 4.38 百万 3.16
84.40 千 4.37 百万 3.15
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場現地通貨建債(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なリターンを目指す。新興国市場に拠点を置く企業が発行する、および現地通貨建ての固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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