アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLY2A:LX
9.12
EUR
0.07
0.80%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 9.81
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
9.19
52週レンジ
9.12 - 9.81
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.1165
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
189.592
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.40 千 16.09 百万 6.82
111.20 百万 9.30 百万 3.94
30.80 千 8.94 百万 3.79
419.00 千 7.91 百万 3.35
21.96 千 6.98 百万 2.96
1.39 百万 6.60 百万 2.80
17.16 百万 6.55 百万 2.77
166.25 千 6.52 百万 2.76
1.06 百万 6.52 百万 2.76
339.28 千 6.04 百万 2.56
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820