アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLY2A:LX
8.71
EUR
0.05
0.55%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.71 - 9.59
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.75
52週レンジ
8.71 - 9.59
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-7.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.7056
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
212.165
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 11.27 百万 5.43
1.55 百万 7.18 百万 3.46
23.96 千 6.98 百万 3.36
18.10 百万 6.91 百万 3.33
415.28 千 6.60 百万 3.18
83.20 百万 6.31 百万 3.04
172.10 千 6.19 百万 2.98
25.50 千 5.99 百万 2.89
83.10 百万 5.75 百万 2.77
18.50 千 5.73 百万 2.76
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820