アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLX1I:LX
6.27
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.23 - 6.99
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
6.27
52週レンジ
6.23 - 6.99
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6.2669
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
189.592
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.015609
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.16 千 13.94 百万 6.93
83.20 百万 6.85 百万 3.40
21.96 千 6.83 百万 3.39
401.00 千 6.56 百万 3.26
15.10 百万 5.78 百万 2.87
144.10 千 5.59 百万 2.78
16.50 千 5.45 百万 2.71
893.00 千 5.33 百万 2.65
71.48 百万 5.25 百万 2.61
13.00 百万 5.23 百万 2.60
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820