アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLX1I:LX
6.88
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.37 - 6.99
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
6.87
52週レンジ
6.37 - 6.99
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6.8765
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
256.065
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.036237
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.95 千 19.08 百万 7.45
50.60 千 15.04 百万 5.88
117.00 百万 10.71 百万 4.18
26.56 千 8.63 百万 3.37
414.00 千 7.74 百万 3.02
1.58 百万 7.64 百万 2.98
19.86 百万 7.42 百万 2.90
364.28 千 6.45 百万 2.52
24.05 千 6.36 百万 2.48
1.29 百万 6.34 百万 2.48
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820