Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLREC:LX
71.91
CHF
0.23
0.32%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.48 - 78.53
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
71.68
52週レンジ
71.48 - 78.53
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
71.91
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
11.963
設定日
12/19/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.95924332
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 937.08 千 6.87
60.00 千 913.03 千 6.70
1.25 千 893.42 千 6.55
1.88 百万 687.25 千 5.04
750.00 590.99 千 4.33
31.00 千 573.51 千 4.21
31.00 千 559.89 千 4.11
10.52 千 552.63 千 4.05
1.83 千 541.19 千 3.97
1.70 千 527.92 千 3.87
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel