アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLE2A:LX
209.74
EUR
0.57
0.27%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
193.87 - 225.36
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
209.17
52週レンジ
193.87 - 225.36
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
209.7403
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
220.389
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 13.07 百万 6.41
23.96 千 6.52 百万 3.20
172.10 千 6.18 百万 3.03
21.10 千 6.13 百万 3.01
181.60 千 6.08 百万 2.98
415.28 千 5.88 百万 2.89
18.10 百万 5.88 百万 2.88
90.90 百万 5.86 百万 2.88
83.20 百万 5.64 百万 2.77
1.30 百万 5.42 百万 2.66
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820