アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLE2A:LX
196.94
EUR
0.92
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
193.87 - 226.17
1年トータルリターン
-12.07%
年初来リターン
-10.71%
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前日終値
196.01
52週レンジ
193.87 - 226.17
1年トータルリターン
-12.01%
年初来リターン
-10.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
196.9357
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
199.022
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 11.94 百万 5.64
1.55 百万 7.54 百万 3.56
23.96 千 7.16 百万 3.38
18.10 百万 7.00 百万 3.31
415.28 千 6.67 百万 3.15
25.50 千 6.39 百万 3.02
83.20 百万 6.35 百万 3.00
172.10 千 6.17 百万 2.91
18.50 千 5.89 百万 2.78
83.10 百万 5.87 百万 2.77
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820