Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCWT:LX
1,066.23
USD
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
993.60 - 1,066.23
年初来リターン
2.97%
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52週レンジ
993.60 - 1,066.23
年初来リターン
2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,066.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
26.777
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 1.93 百万 9.35
5.00 千 1.21 百万 5.87
3.40 千 950.10 千 4.60
3.40 千 870.26 千 4.21
16.00 千 846.23 千 4.09
3.00 千 817.18 千 3.95
135.00 千 753.09 千 3.64
120.00 千 714.68 千 3.46
1.90 百万 629.22 千 3.04
9.60 千 561.21 千 2.72
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com