Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCWT:LX
963.46
USD
2.11
0.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
880.26 - 1,085.78
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
965.57
52週レンジ
880.26 - 1,085.78
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
963.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
14.585
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.76272
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 5.37 百万 8.12
120.00 千 4.07 百万 6.14
273.50 千 3.88 百万 5.86
75.00 千 3.85 百万 5.82
45.40 千 3.58 百万 5.40
12.60 千 3.47 百万 5.24
926.50 千 3.33 百万 5.03
46.05 千 2.91 百万 4.40
45.00 百万 2.79 百万 4.22
41.04 百万 2.74 百万 4.14
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com