Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCWT:LX
913.81
USD
6.24
0.69%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
880.26 - 1,085.78
年初来リターン
-11.75%
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前日終値
907.57
52週レンジ
880.26 - 1,085.78
年初来リターン
-11.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
913.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
56.897
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.76272
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.20 千 7.47 百万 6.92
21.55 千 5.64 百万 5.22
70.50 千 5.39 百万 4.99
120.00 千 4.16 百万 3.85
1.10 百万 4.01 百万 3.71
13.50 千 3.80 百万 3.52
49.50 百万 3.76 百万 3.48
75.00 千 3.75 百万 3.47
645.00 千 3.33 百万 3.09
55.00 千 3.28 百万 3.04
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com