Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCWT:LX
945.22
USD
1.49
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
927.18 - 1,085.78
年初来リターン
-8.72%
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前日終値
946.71
52週レンジ
927.18 - 1,085.78
年初来リターン
-8.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
945.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
86.763
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.76272
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 2.46 百万 6.63
24.50 百万 1.98 百万 5.35
70.00 千 1.38 百万 3.73
1.00 千 1.17 百万 3.15
5.00 千 1.13 百万 3.04
800.00 1.06 百万 2.88
2.90 百万 1.06 百万 2.85
3.55 千 1.02 百万 2.77
5.00 千 992.78 千 2.68
1.00 千 979.48 千 2.64
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com