Skip to content

Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLCRU:LX
70.49
USD
0.03
0.04%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.36 - 75.13
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
70.52
52週レンジ
69.36 - 75.13
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
70.49
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
13.829
設定日
02/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
4.8216393823
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 326.01 千 8.33
500.00 262.07 千 6.70
3.50 百万 241.25 千 6.16
46.20 千 204.16 千 5.22
630.00 千 193.23 千 4.94
250.00 190.39 千 4.86
3.80 千 186.69 千 4.77
39.97 千 186.23 千 4.76
3.00 千 182.18 千 4.65
11.00 千 175.27 千 4.48
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel