Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLCRU:LX
73.85
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.85 - 83.07
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-6.38%
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52週レンジ
73.85 - 83.07
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-6.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
73.85
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
6.710
設定日
02/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.2106285031
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 716.50 千 8.02
11.00 千 703.16 千 7.87
1.88 百万 630.84 千 7.06
750.00 516.83 千 5.78
10.52 千 512.07 千 5.73
1.64 百万 463.97 千 5.19
5.80 千 415.89 千 4.66
93.10 千 414.52 千 4.64
1.31 千 400.76 千 4.49
500.00 384.53 千 4.30
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel