Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCII:LX
821.19
USD
18.47
2.20%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
821.19 - 1,011.14
1年トータルリターン
-10.17%
年初来リターン
-12.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
839.66
52週レンジ
821.19 - 1,011.14
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-12.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
821.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
60.656
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
13.20036
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 千 2.46 百万 6.51
24.50 百万 1.96 百万 5.19
20.50 千 1.63 百万 4.30
5.20 千 1.58 百万 4.17
300.00 千 1.21 百万 3.19
70.00 千 1.21 百万 3.19
1.00 千 1.15 百万 3.04
2.90 百万 1.06 百万 2.81
70.00 千 1.05 百万 2.79
5.00 千 1.01 百万 2.66
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com