Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCII:LX
876.96
USD
5.51
0.62%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
882.47 - 1,011.14
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
882.47
52週レンジ
882.47 - 1,011.14
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
876.96
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
90.879
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
13.20036
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 2.79 百万 7.65
435.00 千 2.34 百万 6.42
6.40 千 2.10 百万 5.75
70.00 千 1.30 百万 3.56
15.00 千 1.21 百万 3.32
5.00 千 1.14 百万 3.12
2.90 百万 1.02 百万 2.80
3.40 千 971.53 千 2.66
3.00 千 965.16 千 2.64
10.95 百万 915.91 千 2.51
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com