Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCII:LX
826.45
USD
1.69
0.20%
更新日時 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
793.53 - 979.71
1年トータルリターン
-9.69%
年初来リターン
-11.55%
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前日終値
828.14
52週レンジ
793.53 - 979.71
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-11.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
826.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
55.711
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
13.20036
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.20 千 7.17 百万 7.18
80.50 千 5.51 百万 5.51
273.50 千 4.34 百万 4.34
120.00 千 3.98 百万 3.98
75.00 千 3.80 百万 3.80
13.50 千 3.69 百万 3.70
49.50 百万 3.45 百万 3.46
20.00 千 3.41 百万 3.41
1.00 百万 3.40 百万 3.40
645.00 千 3.31 百万 3.31
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com