Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCII:LX
965.75
USD
4.32
0.45%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
882.90 - 1,011.14
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
961.43
52週レンジ
882.90 - 1,011.14
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
965.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
29.895
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
13.20036
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 1.77 百万 5.93
7.50 千 1.66 百万 5.56
5.10 千 1.30 百万 4.36
4.40 千 1.20 百万 4.04
3.50 千 1.12 百万 3.75
55.00 千 959.16 千 3.22
3.00 千 958.44 千 3.22
2.90 百万 936.71 千 3.14
10.95 百万 887.98 千 2.98
3.00 千 820.43 千 2.75
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com