Allianz Emerging Markets Loc

AEMLCII:LX
837.10
USD
1.26
0.15%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
793.53 - 979.71
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-10.41%
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前日終値
835.84
52週レンジ
793.53 - 979.71
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
-10.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
837.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
11.703
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
57.58991
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 5.12 百万 7.37
120.00 千 4.03 百万 5.79
75.00 千 3.96 百万 5.69
273.50 千 3.66 百万 5.26
12.60 千 3.47 百万 4.99
45.40 千 3.42 百万 4.92
926.50 千 3.33 百万 4.78
45.00 百万 2.82 百万 4.05
46.05 千 2.81 百万 4.04
41.04 百万 2.77 百万 3.99
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com