Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLCDR:LX
88.89
GBP
0.50
0.57%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.59 - 90.66
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
88.39
52週レンジ
81.59 - 90.66
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
3.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
88.89
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
13.918
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.36658892
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 913.29 千 6.94
1.25 千 827.98 千 6.30
46.70 千 804.55 千 6.12
11.00 千 725.10 千 5.51
11.49 千 611.11 千 4.65
750.00 583.09 千 4.43
29.00 千 571.73 千 4.35
1.83 千 571.31 千 4.34
10.52 千 556.19 千 4.23
31.00 千 550.31 千 4.18
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel