Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLCDR:LX
77.25
GBP
0.74
0.95%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.11 - 90.45
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-10.28%
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前日終値
77.99
52週レンジ
77.11 - 90.45
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
-10.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
77.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
5.855
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.3665889233
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 542.28 千 8.21
8.00 千 496.03 千 7.51
750.00 487.70 千 7.39
1.64 百万 463.71 千 7.02
93.10 千 429.57 千 6.51
5.80 千 399.65 千 6.05
1.31 千 396.33 千 6.00
7.00 千 357.74 千 5.42
21.00 千 318.82 千 4.83
20.00 千 266.42 千 4.04
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel