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Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMLCDR:LX
73.74
GBP
0.21
0.28%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.05 - 78.85
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
73.95
52週レンジ
73.05 - 78.85
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
73.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
13.811
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 01/02/2020)
4.9552700429
直近配当利回り(税込)
6.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 326.01 千 8.33
500.00 262.07 千 6.70
3.50 百万 241.25 千 6.16
46.20 千 204.16 千 5.22
630.00 千 193.23 千 4.94
250.00 190.39 千 4.86
3.80 千 186.69 千 4.77
39.97 千 186.23 千 4.76
3.00 千 182.18 千 4.65
11.00 千 175.27 千 4.48
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Market Local Currency Corporate Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in local currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel