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Aberdeen Standard OEIC IV -

AEMLCBA:LN
108.04
GBp
0.50
0.46%
更新日時 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.01 - 113.36
年初来リターン
0.49%
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前日終値
108.54
52週レンジ
99.01 - 113.36
年初来リターン
0.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
108.04
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
528.187
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( 01/01/2020)
1.182
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ASI Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to provide a return that matches the return of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index. The Fund passively invests 90% or more of its total net assets in fixed income securities that make up the Benchmark Index.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890