Skip to content

Allianz Emerging Markets Loc

AEMLAHE:LX
86.69
EUR
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.99 - 91.57
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
84.99 - 91.57
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
86.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
22.341
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 12/16/2019)
4.44836
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
Richard House
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.85 千 1.28 百万 6.58
17.38 百万 1.27 百万 6.54
4.70 千 1.21 百万 6.21
17.06 百万 1.20 百万 6.16
70.70 千 1.12 百万 5.77
196.00 千 1.06 百万 5.46
13.10 千 990.32 千 5.09
2.86 百万 862.86 千 4.44
51.90 千 840.21 千 4.32
22.35 千 823.70 千 4.24
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com