Allianz Emerging Markets Loc

AEMLAHE:LX
90.89
EUR
2.09
2.25%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.89 - 112.01
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
-14.17%
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前日終値
92.98
52週レンジ
90.89 - 112.01
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-14.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
90.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
60.656
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.32378
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / NAVEEN KUNAM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 千 2.46 百万 6.51
24.50 百万 1.96 百万 5.19
20.50 千 1.63 百万 4.30
5.20 千 1.58 百万 4.17
300.00 千 1.21 百万 3.19
70.00 千 1.21 百万 3.19
1.00 千 1.15 百万 3.04
2.90 百万 1.06 百万 2.81
70.00 千 1.05 百万 2.79
5.00 千 1.01 百万 2.66
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com