Allianz Emerging Markets Loc

AEMLAHE:LX
87.54
EUR
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0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.29 - 110.69
1年トータルリターン
-13.99%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
87.52
52週レンジ
84.29 - 110.69
1年トータルリターン
-14.06%
年初来リターン
2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
87.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
14.640
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
5.80254
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 5.37 百万 8.12
120.00 千 4.07 百万 6.14
273.50 千 3.88 百万 5.86
75.00 千 3.85 百万 5.82
45.40 千 3.58 百万 5.40
12.60 千 3.47 百万 5.24
926.50 千 3.33 百万 5.03
46.05 千 2.91 百万 4.40
45.00 百万 2.79 百万 4.22
41.04 百万 2.74 百万 4.14
企業概要
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term The Fund invests in diversified portfolio of Emerging Markets debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com