アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLAE2:LX
7.79
EUR
0.05
0.58%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.34 - 7.99
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
7.84
52週レンジ
7.34 - 7.99
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
7.7934
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
229.773
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.65 千 16.88 百万 6.87
49.80 千 14.41 百万 5.87
106.00 百万 9.22 百万 3.75
419.00 千 8.02 百万 3.27
19.86 百万 7.20 百万 2.93
21.96 千 6.95 百万 2.83
79.50 千 6.56 百万 2.67
1.39 百万 6.50 百万 2.65
166.25 千 6.49 百万 2.64
1.11 百万 6.38 百万 2.60
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820