アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLAE2:LX
6.62
EUR
0.05
0.79%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.35 - 7.99
1年トータルリターン
-15.25%
年初来リターン
-13.30%
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前日終値
6.57
52週レンジ
6.35 - 7.99
1年トータルリターン
-15.27%
年初来リターン
-13.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
6.6195
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
202.730
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.09 千 10.42 百万 5.19
1.55 百万 7.35 百万 3.66
23.96 千 7.12 百万 3.55
172.10 千 6.29 百万 3.13
18.10 百万 6.23 百万 3.11
83.20 百万 6.21 百万 3.10
90.90 百万 6.19 百万 3.08
18.50 千 5.87 百万 2.92
26.53 千 5.77 百万 2.88
415.28 千 5.62 百万 2.80
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820