アバディーン・グローバル-新興国現地

AEMLAE2:LX
7.94
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.12 - 7.99
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
7.93
52週レンジ
7.12 - 7.99
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
7.9424
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
256.065
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.95 千 17.60 百万 7.43
50.60 千 14.40 百万 6.08
113.00 百万 10.05 百万 4.24
23.86 千 7.40 百万 3.12
1.68 百万 7.36 百万 3.11
414.00 千 7.35 百万 3.10
19.86 百万 6.96 百万 2.94
364.28 千 6.34 百万 2.68
24.05 千 6.20 百万 2.62
160.25 千 6.05 百万 2.55
企業概要
アバディーン・グローバル-新興国市場現地通貨建て債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なリ ターンを目指す。新興国市場に籍を置く企業が発行する、現地通貨建ての債券銘柄に資産を投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820