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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMLAE2:LX
6.82
EUR
0.02
0.27%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.58 - 7.39
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-7.48%
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前日終値
6.80
52週レンジ
5.58 - 7.39
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
6.8163
資産総額 (百万 USD) ( 06/05/2020)
137.981
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.45 千 9.39 百万 6.93
32.95 千 7.17 百万 5.29
443.10 千 6.56 百万 4.84
4.32 百万 5.94 百万 4.38
135.10 千 5.53 百万 4.08
66.50 百万 4.80 百万 3.54
942.50 千 4.47 百万 3.30
17.00 千 4.20 百万 3.10
1.16 百万 4.12 百万 3.04
84.40 千 3.86 百万 2.85
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場現地通貨建債(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なリターンを目指す。新興国市場に拠点を置く企業が発行する、および現地通貨建ての固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-