Allianz Global Investors Fun

AEMKBAT:LX
105.38
EUR
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更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.09 - 106.24
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
105.38
52週レンジ
105.09 - 106.24
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
105.38
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
448.387
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.08696
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.61 千 11.10 百万 2.32
11.70 千 10.35 百万 2.17
10.15 千 8.94 百万 1.87
10.00 千 8.73 百万 1.83
10.00 千 8.71 百万 1.82
10.00 千 8.64 百万 1.81
9.89 千 8.57 百万 1.79
8.50 千 8.17 百万 1.71
8.50 千 7.46 百万 1.56
8.00 千 7.15 百万 1.50
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com