Allianz Global Investors Fun

AEMKBAT:LX
104.96
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.95 - 105.80
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
104.99
52週レンジ
104.95 - 105.80
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
104.96
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
440.008
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.08696
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.61 千 10.40 百万 2.31
11.70 千 9.70 百万 2.15
10.15 千 8.23 百万 1.82
10.00 千 8.14 百万 1.80
10.00 千 8.12 百万 1.80
10.00 千 8.09 百万 1.79
9.89 千 8.05 百万 1.79
8.50 千 7.62 百万 1.69
8.50 千 6.89 百万 1.53
8.00 千 6.58 百万 1.46
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com