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Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMINRU:LX
98.89
USD
0.07
0.07%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.07 - 101.10
年初来リターン
1.27%
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前日終値
98.82
52週レンジ
96.07 - 101.10
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
98.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
177.753
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.5054550512
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 千 3.68 百万 2.59
3.93 千 3.56 百万 2.51
3.46 千 3.40 百万 2.39
3.37 千 3.24 百万 2.28
3.38 千 3.20 百万 2.25
3.52 千 3.14 百万 2.21
3.11 千 3.10 百万 2.18
3.02 千 3.08 百万 2.17
3.26 千 3.06 百万 2.15
3.03 千 2.92 百万 2.05
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel