Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMINRG:LX
95.46
GBP
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.82 - 104.55
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.52
52週レンジ
94.82 - 104.55
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
95.46
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
25.627
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2765150865
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 971.01 千 3.83
900.00 944.15 千 3.73
900.00 889.16 千 3.51
900.00 833.26 千 3.29
800.00 816.01 千 3.22
800.00 810.00 千 3.20
800.00 794.48 千 3.14
800.00 793.59 千 3.13
700.00 719.03 千 2.84
700.00 710.10 千 2.80
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel