Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMINRG:LX
93.74
GBP
0.13
0.14%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.46 - 102.70
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
93.61
52週レンジ
92.46 - 102.70
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
93.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
25.711
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.3057618745
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 962.26 千 3.75
900.00 937.73 千 3.66
900.00 832.50 千 3.25
800.00 805.94 千 3.14
800.00 804.00 千 3.14
800.00 788.01 千 3.07
800.00 786.66 千 3.07
700.00 717.86 千 2.80
700.00 700.21 千 2.73
600.00 681.28 千 2.66
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel