Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMINRG:LX
97.89
GBP
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0.08%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.59 - 104.62
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
97.81
52週レンジ
97.59 - 104.62
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
97.89
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
25.583
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.45401311
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.06 百万 4.08
900.00 955.70 千 3.68
900.00 915.64 千 3.53
900.00 841.15 千 3.24
800.00 820.01 千 3.16
800.00 819.60 千 3.16
800.00 802.89 千 3.09
800.00 802.13 千 3.09
600.00 734.71 千 2.83
700.00 730.23 千 2.81
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel