Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGTI:LX
87.14
USD
0.36
0.41%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.70 - 93.01
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
86.78
52週レンジ
85.70 - 93.01
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
87.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
13.560
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.0157689413
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 千 641.31 千 4.65
102.10 千 523.99 千 3.80
55.00 千 285.15 千 2.07
200.00 246.16 千 1.79
41.30 千 244.79 千 1.78
240.00 240.18 千 1.74
200.00 217.22 千 1.58
3.41 百万 211.92 千 1.54
200.00 206.00 千 1.49
200.00 205.08 千 1.49
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel