Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGTI:LX
88.11
USD
0.10
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.03 - 93.01
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
88.01
52週レンジ
87.03 - 93.01
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
88.11
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
13.222
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.0157689413
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 千 573.09 千 4.84
87.10 千 425.06 千 3.59
42.50 千 242.81 千 2.05
240.00 239.44 千 2.02
200.00 209.14 千 1.77
200.00 204.24 千 1.73
200.00 199.25 千 1.68
200.00 198.73 千 1.68
200.00 198.18 千 1.68
200.00 196.00 千 1.66
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel