Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGTI:LX
90.61
USD
0.07
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.33 - 93.01
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.68
52週レンジ
86.33 - 93.01
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
90.61
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
12.329
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.01576894
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 460.76 千 4.84
240.00 254.64 千 2.68
200.00 246.28 千 2.59
200.00 237.06 千 2.49
200.00 225.40 千 2.37
200.00 213.09 千 2.24
200.00 201.69 千 2.12
2.58 百万 201.42 千 2.12
200.00 201.26 千 2.12
170.00 180.33 千 1.90
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel