Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGTI:LX
91.30
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.21 - 93.01
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
91.26
52週レンジ
84.21 - 93.01
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
91.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
9.715
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.01576894
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 460.76 千 4.84
240.00 254.64 千 2.68
200.00 246.28 千 2.59
200.00 237.06 千 2.49
200.00 225.40 千 2.37
200.00 213.09 千 2.24
200.00 201.69 千 2.12
2.58 百万 201.42 千 2.12
200.00 201.26 千 2.12
170.00 180.33 千 1.90
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel