Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGTI:LX
88.52
USD
0.13
0.15%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.03 - 93.01
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
88.65
52週レンジ
87.03 - 93.01
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
88.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
13.270
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.01576894
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.80 千 367.13 千 3.76
41.90 千 263.33 千 2.70
240.00 244.85 千 2.51
200.00 226.16 千 2.32
200.00 221.00 千 2.26
200.00 208.31 千 2.13
200.00 199.40 千 2.04
200.00 198.91 千 2.04
2.58 百万 193.49 千 1.98
38.40 千 191.02 千 1.96
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel