Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMIGDI:LX
96.35
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.16 - 101.94
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-4.75%
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前日終値
96.28
52週レンジ
96.16 - 101.94
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
96.35
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
125.511
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( 01/03/2017)
3.01109475
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 4.89 百万 4.02
3.19 千 3.40 百万 2.79
3.07 千 3.13 百万 2.57
3.09 千 3.08 百万 2.53
2.81 千 2.87 百万 2.36
2.19 千 2.84 百万 2.33
2.49 千 2.66 百万 2.19
2.70 千 2.60 百万 2.13
2.40 千 2.58 百万 2.12
2.45 千 2.37 百万 1.94
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to seek access to the returns available from investment grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel