Fondo Mutuo BTG Pactual Acci

AEMIAPV:CI
3,690.0060
CLP
7.5100
0.20%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,282.7080 - 4,078.5620
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
3,682.4960
52週レンジ
3,282.7080 - 4,078.5620
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
3,690.006
資産総額 (十億 CLP) ( 10/25/2017)
11.554
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.65 千 1.09 十億 7.25
240.47 千 921.25 百万 6.11
226.99 千 782.14 百万 5.19
132.97 千 761.39 百万 5.05
248.42 千 752.59 百万 4.99
142.56 千 705.48 百万 4.68
3.86 千 566.46 百万 3.76
67.41 千 563.24 百万 3.73
139.17 千 556.79 百万 3.69
49.94 千 477.77 百万 3.17
企業概要
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from issuers in Latin America. The Fund may also invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
BTG Pactual Chile
Av. Costanera Sur 2730, piso 22,
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-490-5000