Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYIN:LX
115.46
USD
0.13
0.11%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.70 - 122.91
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
115.46
52週レンジ
113.70 - 122.91
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
115.46
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
88.826
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.85 百万 4.34
3.60 百万 3.47 百万 3.91
4.49 千 2.90 百万 3.28
2.96 千 2.86 百万 3.22
3.76 千 2.84 百万 3.20
2.91 千 2.63 百万 2.97
3.99 千 2.61 百万 2.95
9.46 千 2.44 百万 2.76
2.50 千 2.41 百万 2.72
152.27 千 2.21 百万 2.50
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel